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미국 주식시장, 딥시크(DeepSeek) 쇼크 이후 AI 관련주 투자 전략 재편 필요
smartlifeplanner
2025. 2. 3. 11:14
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미국 주식시장, 딥시크(DeepSeek) 쇼크 이후 AI관련주 투자 전략 재편 필요
중국 AI 스타트업 딥시크의 혁신적인 오픈소스 모델 출시로 미국 주식시장이 격변 중입니다. 반도체, AI 인프라 관련주는 대폭락 한 반면, 메타(META)등 소프트웨어 기업은 오히려 수혜를 입는 양극화 현상이 두드러지고 있습니다.
1. 딥시크가 불러 온 주식시장 대격변(딥시크 미국주식시장 변동성)
1) 역대급 반도체 주식 폭락
- 엔비디아(NVDA) 17% 급락(역대 최대 단일일하락)
- 브로드컴(AVGO) -17.4%, 마벨(MRVL) -19.1% 급락
- 원인: 딥시크의 $600만 저비용 학습 모델이고 고성능 반도체 수요 감소 우려 촉발
2) 나스닥 지수 3.1% 급락
- S&P 500 IT섹터 -5.6%(2025년 최대 폭)
- 반도체 ETF(SOXX) -6.5%
2. 딥시크(DeepSeek) 수혜주 vs 재앙주 - AI 관련주 추천/비추천 종목
1) 딥시크(DeepSeek) 추천 매수 종목 3선
| 종목 | 긍정적 요인 | 최근 주가 동향 |
| 메타(META) | 오픈소스 AI 전략 부각, 실적 발표 초과달성 | 주간 +6.4% |
| 서비스나우(NOW) | AI 운영비 절감 수혜, 클라우드 수요 증가 | 변동성 있으나 장기 호재 |
| 마이크로소프트(MSFT) | Azure AI플랫폼 강화, 기업용 솔루션 수요 | 단기 조정 후 회복세 |
2) 딥시크(DeepSeek) 비추천 종목 3선
| 종목 | 주요 리스크 | 최근 주가 동향 |
| 엔비디아(NVDA) | H100칩 수요감소, 중국 시장 격변 | 주간 -16% |
| 브로드컴(AVGO) | AI 서버 수요 둔화 | -17.4% |
| TSM | 반도체 위축 영향 직격 | -13% |
3. 투자자 필수 체크리스트(미국주식 투자 전략)
1) 소프트웨어 기업 집중
- 딥시크 모델 확산 -> 클라우드/AI SaaS 수요 증가
- SaaS의 개념: Software as a Service의 약자로 소프트웨어의 배포 모델 중 하나이며, 클라우드 컴퓨팅의 한 형태로 사용자가 직접 다운로드하거나 유지 및 관리를 할 필요가 없다는 장점이 있습니다. 사용자는 웹브라우저를 통해 접근하고 이용하면 됩니다.
- AI 와 SaaS의 관계:
AI의 통합 - SaaS 설루션에 통합되어 다양한 기능 제공
SaaS의 확장성 - AI 기능 추가에 용이해짐
- 추천: 아마존(AMZN), 세일즈포스(CRM)
2) 비AI 하드웨어 저평가주 포착
- BofA 추천: HPQ(프린터 수요 회복), GLW(광통신 장비)
3) 지정학적 리스크 해지
- 트럼프 정부 반도체 수출규제 강화 가능성
- 대안: 미국 내 생산 비중 높은 인텔(INTC)
4. 전문가 분석 요약
- 골드만삭스: "AI 총 투자액 $1조 예상 변경 없음, 인프라 투자는 지속"
- JP모건: "딥시크는 단기 충격, 클라우드/AI 장기 성장세 변화 없다"
- 바클레이즈: " 소프트웨어 vs 하드웨어 수혜 구조 분화 가속화"
5. 결론
딥시크(DeepSeek) 쇼크 이후 미국 주식 투자는 소프트웨어 중심 포트폴리오 재편이 필수입니다. 반도체 주식의 단기 변동성은 오히려 벨류에이션 조정 기회로 활용해야 하며, AI 2차 수혜주 발굴에 집중해야 합니다.
이 포스팅을 공부하시면 딥시크 이후 시장 흐름을 3분 안에 파악할 수 있습니다. 투자 성공을 위한 첫걸음, 지금 바로 실천해 보시기 바랍니다.
감사합니다.
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